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頂尖操盤手的養成計畫1：建立你的獲利模型

為了解決期權市場的問題，作者約翰．派伯 這樣論述：

長銷20年 ★交易心理的經典之作！★ 暢銷書《走進我的交易室》作者強力推薦   　　想當操盤手！或也想像操盤手那樣持續且穩定的獲利！ 　　但為什麼做不到？操盤手到底哪裡跟我們不一樣？   　　英國待在期權市場最久、獲利最豐的一流交易員約翰・派伯 　　將告訴我們，頂尖操盤手「持續穩定獲利」的祕密：   　　●他們會有一個完整的交易系統 　　貪婪與恐懼是每個交易者的魔咒，頂尖操盤手也無法逃脫。在面對交易時，他們同樣有著各式各樣的弱點或盲點。   　　為了不讓自己憑感覺操盤或情緒化交易，他們會摸索出一套適合自己的交易系統。透過這套系統，操盤手會把交易應該有的知識、紀律和方法，變成自己操作時必定要

遵守的內容，而且他們也會把這套交易系統內化成習慣的一部分，從而變成直覺去交易。   　　●他們會當個專精者 　　大家都有種迷思，認為頂尖操盤手什麼都懂什麼都會，做什麼都賺錢。事實上不然，他們不會什麼商品或市場都交易，他們會投入心血去研究，找到適合自己的市場和商品，並驗證自己在這市場和商品上確有優勢，才會投入大量資金。 　　 　　●他們會注意自己的交易心理 　　交易心理（貪婪與恐懼）通常是我們虧損的主要原因，在沒有紀律下，我們會情緒化交易，隨著市場先生起舞，一旦市場波動劇烈，我們輸錢，就會失去自制力。這時，頂尖的操盤手，他們會注意到自己心理的變化，用紀律或選擇退出市場來保護自己的資金。   　　

●他們會避免暴露在過高的風險之中 　　當我們想要賺到大把大把的錢，就會想增加交易的部位規模。這時，許多人會考慮融資或開大槓桿去交易。雖然操盤手也會，但他們更會加上防護措施，思考自己的資金管理。透過資金管理，也就是停損的設置，來避免在任何一筆交易中冒過多的風險。   　　●他們不會隨便出手，只操作最佳的機會 　　很多人都以為交易要賺錢，就要頻繁交易。頻繁交易的結果，通常都是被手續費或交易稅吃掉了絕大多數的獲利。操盤手會選擇「低風險的交易機會」再出手。什麼是「低風險的交易機會」呢？就是它的潛在報酬遠遠高於潛在虧損。   　　派伯認為，大部分人虧損的原因在於「他們憑感覺在交易」，也就是他們常常流於情

緒化交易。要克服這個問題，就必須要有一套經過反覆驗證且適合自身性格的交易模型。   　　所以，派伯大方公開自己的交易模型和交易方法。 　　 　　●頂尖操盤手的交易模型： 　　派伯提出「交易金字塔模型」，認為好的交易模型應該像金字塔一樣，下層為上層的基礎，層層堆疊而成。由下而上分別是自己、自我允諾、交易紀律、資金管理、風險控管、三項簡單規則、系統參數、交易系統、實踐操作與利潤/虧損。   　　這套模型完整涵蓋一個操盤手所需考慮的每項條件和內容。在操作失利或虧損劇烈時，都可以從中找到檢查點。當然，派伯強調，架構只是架構，其中的內容應該搭配自己適合的方式去建造。   　　●頂尖操盤手的交易方法 派伯

是一個期權交易者，由於交易的商品都有槓桿，他十分注意風險，他將停損設在2％。另外，他只交易「低風險的交易機會」，避免情緒性交易，來幫助自己增加勝率，快速累積資產。他使用的方法，有10種。（想知道更多，詳情都在書中）。 　 　　作者認為，方法或技巧僅能增加勝率，並不是100％必勝的聖杯，「持續穩定獲利」才是頂尖操盤手所應追求的。而要做到「持續穩定獲利」，他提出3點：   　　1. 只接受最佳機會。 　　2. 始終做到風險最小化，只接受低風險機會是途徑之一。 　　3. 採用良好的資金管理系統。   　　●頂尖操盤手的交易心理 　　交易時的心理狀況，通常可以歸為兩大類：貪婪和恐懼。派伯認為，要克服是

不可能的，唯有透過了解自己（書中附有交易心理問卷），看清自己的交易性格，才能找到解套的方法。而方法有三：1. 制定紀律，嚴格執行。2. 虧損時直接退出市場。3. 使用機械化交易（作者認為這並非是交易的終點）。4. 找一個交易教練。   　　●頂尖操盤手的叮嚀 　　若要成為獨立自主的操盤手，請不要盲目接受任何人所提出的內容，而要進行深入思考，得出你自己的結論，可以根據前人的基礎建立起，對你而言，「有用的」市場信念和方法體系。   　　想要和頂尖操盤手有一樣的思維，穩定獲利，打敗市場嗎？ 　　本書帶你深入剖析交易，手把手打造出一套專屬於你的交易模式， 　　下一個頂尖操盤手就是你！   名人推薦  

　　專業推薦 　　「Jay的全球交易室」版主／Jay 　　「JC財經觀點」版主／Jenny 　　  交易醫生 　　「Ajing好有財」版主／阿靜 　　EGO 台股正念交易師／葉韋辰 　　「William Feng的操盤筆記」版主／馮震凌 　　（依姓氏筆畫排序）   好評推薦   　　「這套書是我見過的金融交易類書籍中，內容全面、思想睿智的著作之一。約翰．派伯以大量的常識和豐富的研究及交易經驗為基礎，來闡述交易領域內的種種問題。作者是一位天生的好老師，閱讀他的書是一種既輕鬆又愉快的體驗。我要向那些希望在交易中取得成功，並且願意為此付出努力的人們強烈推薦這本書。——阿德里安娜．拉里斯．托哈雷 （

Adrienne Laris Toghraie）/ 神經語言程式學碩士，Trading on Target 交易培訓公司總裁、教練   　　約翰．派伯將通過這套書，帶領你們跨越理論，走向實戰。他提出的種種理念是多數人終其一生都不可能得到的教誨。—— 亞歷山大‧艾爾德（Dr. Alexander Elder）/ 暢銷書《走進我的交易室》作者   　　約翰．派伯這套發人深省的著作，展示了他在金融市場中從事高效交易的獨特方法。這套書非常值得一讀，原因不僅在於作者在交易上取得的非凡成就，還因為目前的金融市場越來越變化莫測，市場價格經常脫離基本面價值。因此，我們必須盡可能經常更新自己的知識系統，以應對當

前的環境。—— 托尼．普盧默（Tony Plummer）/《群眾心理與走勢預測》（Forecasting Financial Markets）作者   　　約翰．派伯的成功基於清晰明確的交易策略、嚴格執行的資金管理技巧和適應不同市場情況的應變能力。希望瞭解市場真相並進而從市場價格運動中持續穩定獲利的投資者，一定不要錯過這本書。—— 邁克．埃斯特里（Mike Estrey）/投資策略專家   　　約翰．派伯是一位能保持長期交易成功的交易者，他的著作闡述了他是如何做到這一切的，也將告訴你如何能達到他的境界。—— 查理斯·德勒佩爾 （Charles de Roeper）/ 伯克利期貨有限公司

期權市場進入發燒排行的影片

個人特質、行為偏誤、期權知識與期權交易行為

為了解決期權市場的問題，作者盧文添 這樣論述：

透過問卷調查個人的期貨選擇權知識與行為偏誤是否影響其參與期貨選擇權交易方面發揮關鍵作用。問卷中期貨選擇權相關的八個問題來評估個人期貨選擇權財務知識水平，採用個人的期貨選擇權交易經驗作為因變數，而迴歸分析中使用的解釋變數包括期貨選擇權金融知識，願意承擔投資風險的程度，各種行為偏誤指標和各種訊息來源，以及社會人口變數（年齡、性別、教育水平、婚姻狀況、職業狀況、居住地和個人收入）。研究分析了期貨選擇權知識及行為偏誤對於不同背景的人對期貨選擇權交易行為等層面之影響性探討。本文針對個人特徵變數的分布情形做描述統計，分析瞭解個人特徵變數、行為偏誤、期權知識與期權投資的分布後，本研究接著運用Logisti

c 迴歸方法，探討個人特徵變數、行為偏誤、期權知識與期貨選擇權市場參與的關聯性。利用Logistic迴歸分析探討個人期權知識變數對期權市場參與的影響，研究發現期權知識越高的人比較不會參與期貨選擇權的交易。最後彙整個人特徵變數、行為偏誤、期權知識的結果。

《投機者 / The Speculators - 愛情+金融故事 中英雙語套裝(劇本)》

為了解決期權市場的問題，作者杜嘯鴻 這樣論述：

《投機者》愛情+金融 勵志故事 中英雙語 真人真事 簡單易明 大眾讀物 　　香港首部中英文同時發表的電影故事 - 香港真人真事改編 - 期權系列書籍之一 　　這是一個香港囚犯漫長的愛情故事，也是這位囚犯成為基金經理的救贖過程，時間橫跨1983 - 2019年，充分體現了這段期間香港金融市場的變動。 　　劇情精彩，情節感人，以電影劇本形式展現在世界級的金融中心 -- 香港。 　　此電影劇本的目的是給大眾閱讀，初次閱讀劇本會略有難度，但並非想像中難，只要略知其格式及術語便可。最重要的是在閱讀時，盡可能保持場景在腦海中，跟隨文字的節奏，一個場景接一個場景地看，本書95頁，用每頁一分鐘的

速度慢慢看，看完電影就在你腦中。 　　這是一個充滿愛情的金融故事，男女主角的愛情是通過不斷付出創造出來的，閱讀後各位可以想像這個家庭美好的將來。用劇本形式表達這個故事可以簡化文字，濃縮內容，閱讀省時省力。 　　劇本中英對照，對台灣讀者可以了解香港歷史，也特別值得年輕人及中學生閱讀，可以提升中英文的語文能力的同時，從故事中學到：困難永遠存在，但一定要勇敢樂觀地面對。 　　金融行業的從業員通過閱讀，不單可以了解到香港股市的期權操作知識，還可以學到許多人生智慧，金句名言，增強文化知識，對從事金融行業一定有益！ 　　若中文看得過癮，建議再看英文，因為香港有其特殊的歷史背景，咀嚼英文會有另一番洋

味道。 　　作者杜嘯鴻老師親自製作了『國語導讀短片』隨書送上，並建立了『台灣讀者園地』Line 群組QR code，讀者掃描進入後可以在園地內提出各種閱讀問題，充分享受閱讀樂趣。  

外資在中國股市的投資特性與影響

為了解決期權市場的問題，作者萬泰欣 這樣論述：

1990年代，外資開始了在中國股市的投資，30年來政策的開放促使外資的核准家數及核准額度逐年增加，外資的組成結構也愈趨多元化。2014年滬港通開放後，不管是外資持股比率或外資成交量均逐步成長，外資已逐漸形成投資主力。2018年MSCI等外國股票指數編製公司宣佈陸續將中國A 股納入重要指數後至今，外資進入中國股市步調明顯變快。 有關外資持股特性，就持有市值而言，外資傾向集中於前十大持有市值之公司。就個股持有比率而言，外資投資為財務性投資，對公司決策無實質影響力。外資對於規模大的公司較偏好且投資以製造業及金融業比重最高、較偏好行業龍頭、不偏好國有法人股及重視個股基本面分析。 至於外資對

股市影響方面，近年來中國證監會批准QFII/RQFII國別數量增加，促成中國股市趨向國際化。國際指數編製公司與外資逐步促使中國股市逐漸放寬限制及鬆綁法規，本研究也說明了外資買賣超對中國股市股價具相當程度的影響力。另外，外資建議下，中國股市結算及停牌制度也進行改善及優化。最後，本研究也說明在股指期貨及期權市場足夠的避險工具下，將有可能會增加在股市的投資部位。